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2017年度银川文化艺术中心部门决算
2018-09-21 09:29

 

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

银川文化艺术中主要职责:负责中心公用设施设备的维护管理,承担供水、供电、供暖、通讯、卫生等后勤事务管理和服务保障工作;负责中心治安保卫、综合治理及消防安全工作;配合有关部门,承担各类文艺演出、展览等活动的接待、后勤保障和安全保卫工作;承担市文广局交办的其它事务性工作。

银川文化艺术中心总建筑面积为32483.58,是集艺术展览、文化交流、辅导培训、信息发布为一体的公益性市级文化艺术中心。现入驻单位有银川市文化新闻出版广电局、市文联、城市数字化信息管理中心、市文化综合执法支队、市文物管理处、市艺术研究室、银川美术馆、银川艺术剧院有限公司等。中心物业服务、采暖、供电、供水、消防、电梯、照明及线路维修保护等费用全部由银川文化艺术中心统一支付。运行年来已经成为对外宣传展示银川市发展建设成果、提升城市品位、丰富群众文化生活的,提高市民文化素质的一个重要窗口。

二、机构设置

银川文化艺术中心是经市编委会议(银机编发【2008100号)同意,于20086月批准成立的全额预算事业单位,核定编制10名,在职7人。单位内设机构三个:办公室、物业部、安保部。机构数与去年相比没有增加数量。按照部门决算编报要求,纳入银川文化艺术中心2017 年度部门决算编报范围的单位共个,没有二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4513239.98 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

4587715.18 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

134747.60 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

37595.48 

 

10

 

十、节能环保支出

37

115200.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

85367.62 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4513239.98 

本年支出合计

51

 4960625.88

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

766242.89 

    年末结转和结余

53

 318856.99

总计

27

5279482.87 

总计

54

 5279482.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4513239.98 

4513239.98 

 

 

 

 

 

 2070105

文化展示及纪念机构

4119290.80 

4119290.80 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134747.60 

134747.60 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

37800.00 

97800.00 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

36358.96 

36358.96 

 

 

 

 

 

 2111001

 能源节约利用

100000.00 

100000.00 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

61115.00 

61115.00 

 

 

 

 

 

2210203

住房补贴

23927.62

23927.62

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4960625.88 

1896306.6 

3064319.28 

 

 

 

 2070105

文化展示及纪念机构

4587715.18 

1638595.90 

2949119.28 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134747.00 

134747.00 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

37595.48

37595.48

 

 

 

 

 2111001

 能源节约利用

115200 

 

115200 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

61440.00 

61440.00 

 

 

 

 

2210203

住房补贴

23927.62 

23927.62 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4153239.98 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

4587715.18 

4587715.18 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

134747.60 

134747.60 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

37595.48 

37595.48 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

115200.00 

115200.00 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

85367.62 

85367.62 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

4513239.98 

本年支出合计

52

4960625.88 

4960625.88 

 

年初财政拨款结转和结余

25

766242.89 

年末财政拨款结转和结余

53

318856.99 

318856.99 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

766242.89 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

5279482.87 

合计

56

5279482.87 

5279482.82 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

公开部门:

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

4960625.88

1896306.6

3064319.28

 

 2070105

文化展示及纪念机构

4587715.18

1638595.90

2949119.28

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134747.00

134747.00

 

 

 2101102

 事业单位医疗

37595.48

37595.48

 

 

 2111001

 能源节约利用

115200

 

115200

 

 2210201

 住房公积金

61440.00

61440.00

 

 

2210203

住房补贴

23927.62

23927.62

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:                                                                                              金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

939,767.49

302

商品和服务支出

816060.49

310

其他资本性支出

12279.00

30101

  基本工资

285857.00

30201

  办公费

10153.68

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

144474.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

11299.00

30103

  奖金

215906.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

50090.09

30204

  手续费

390.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1875.10

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

54672.00

30206

  电费

29454.90

31007

  信息网络及软件购置更新

980.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

139512.40

30207

  邮电费

5268.85

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

672824.96

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

49256.00

30209

  物业管理费

168.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

128199.62

30211

  差旅费

3330.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

69075.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1200.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

4006.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

600.00

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

3000.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

61440.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

5700.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

23927.62

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

38226.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13620.00

 

 

 

            人员经费合计

1067967.11

                         公用经费合计

828339.49

       

1896306.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4513239.98元,支出总计4960625.88元。与2016年相比,收总计增加627200.98元,增长16.14%,主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费支出总计增加1743898.73元,增长54.21%,主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费的支出以及2016年度下半年物业费和空调维保费的支出

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4513239.98元,其中:财政拨款收入 4513239.98元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4960625.88元,其中:基本支出1896303.60元,占39%;项目支出3064319.28元,占61%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4513239.98元,支出总计4960625.88元。2016年相比,财政拨款收入总计增加627200.98元,增长16.14%,主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费财政拨款支出总计增加1743898.73元,增长54.21%,主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费的支出以及2016年度下半年物业费和空调维保费的支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4960625.88元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1743898.73元,增加54.12%,主要原因是本年度增加了物业费、监控设备、电机改造及人员经费的支出以及2016年度下半年物业费和空调维保费的支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4960625.88元,主要用于以下方面:文化展示几纪念机构支出4587715.18元,占92.48%;事业单位医疗支出37595.48元,占1%;能源节约利用支出115200.00元,占2.32%;住房公积金支出61440.00元,占1.23%;住房补贴支出23927.62元,占0.26% 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4159100.00元,支出决算为4960625.88元,完成年初预算的119.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是增拨人员经费及能源节约利用经费;二是上年结转经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1896306.60元,其中:人员经费1067967.11元,公用经费828339.49。支出具体情况如下:

1.工资福利支出939767.49元,较2017年度年初预算数增加590232.51元,增长37.19%,主要原因是人员增加、工资晋升,发放政府效能奖、公休假补贴及补缴2016年7-12月事业单位机关养老保险等;较2016年决算数增加277657.11元,增长30%

2.商品和服务支出816060.49元,2017年度年初预算数减少11739.51元,减少2%,主要原因是压缩办公经费;较2016年决算数减少889.51.00元,减少0.1%

3.对个人和家庭的补助128199.62元,2017年度年初预算数增加63999.62元,增长49.92%,主要原因是人员工资增加及发放2016年、2017住房补贴;较2016年决算数增加34953.62元,增长27.26%

4.其他资本性支出12279.00元,2017年度年初预算数增加12279.00元,增长100%,主要原因是单位购置固定资产;较2016年决算数增加12279.00元,增长100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2017年度无“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出 。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元 。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)无机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出0元2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况说明

2017年,银川文化艺术中心政府采购预算2664119.36元,支出决算总额2664119.36元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算547828.69元,支出决算总额547828.69元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算2116290.27元,支出决算总额2116290.27元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积30458.70平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川文化艺术中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目一个,共涉及预算资金113.46万元,自评覆盖率达到12.5%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。银川文化艺术中心今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标,“预算执行绩效”项目自评得分为92分。

    3.无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年,我单位认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”,进一步增强支出责任和效率意识,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益, 完善预算绩效管理工作内容,按照即定任务目标执行预算,提高财政预算使用效益,结合制度建设树立“重制度、促工作、严把控”的工作精神,提高管理水平、提高财政资金使用效率,有力保障了各入驻单位工作的顺利开展。   

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。