银川市图书馆2018年部门预算公开说明
2018-02-14 15:17
 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市图书馆2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

银川市图书馆是国家地市级一级图书馆,是隶属于银川市文化新闻出版广电局的正科级事业单位,馆内设采编部、外借部、少年儿童部(少儿借阅部、亲子阅览部)、自学阅览部、综合外借部、文献参考部、期刊部、技术服务部(共享工程部)、图书流通服务部、视障读者阅览部、活动部和办公室等12个部(室),15个服务窗口,设有920个阅览座位、办理各类读者借书证近21000个、年接待读者56万人(次)、年流通图书110万册(次)。全馆现有在职职工61人,其中高级职称人员4人,中级职称人员26人,初级职称31人。实有公务用车1辆。
单位主要职能有:我馆是公益性的文化教育机构,也是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用科学、文化、教育和科研的机构。它肩负着保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源,利用现代数字资源提供文化娱乐等方面的职能,作为广受公众欢迎的公共文化设施,具有很强的社会宣传教育功能,在传播有益于社会进步的思想、道德、科学技术和文化知识,弘扬优秀文化和科学文化生活,提高公众素质,营造全民学习,提高全民素质等方面发挥着重要的作用。

 二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,银川市图书馆2018年部门预算包括:银川市图书馆本级预算,属一级预算单位。无纳入银川市图书馆2018年部门预算编制的二级预算单位。

 

银川市图书馆2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1045.59

一、本年支出

1045.59 

 1045.59

 

(一)一般公共预算财政拨款

1045.59

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(七)文化体育与传媒支出

966.02 

966.02 

 

(三)事业收入

 

(八)社会保障和就业支出

11.55 

11.55 

 

(四)事业单位经营收入

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(十八)住房保障支出

68.02 

68.02 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1045.59

支出总计 :  1045.59

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

    二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2070104

图书馆

966.02

966.02 

966.02 

966.02 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

10.81

10.81 

10.81 

10.81 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.74

0.74 

0.74 

0.74 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51.34

51.34

51.34

51.34

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

16.68

16.68

16.68

16.68

 

 

 

 

 

 

 

    三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2070104

图书馆

1026.65 

966.02 

860.22 

105.80

-60.63

-5.91

2080502

事业单位离退休

19.50 

10.81 

10.81 

 

-8.69

-44.56

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.74 

0.74 

0.74 

 

0

0

2210201

住房公积金

52.94 

51.34 

51.34 

 

-1.6

-3.02

2210203

购房补贴

23.29

16.68

16.68

 

-6.61

-28.38

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

939.79

871.43

68.36

301

一、工资福利支出

854.43

854.43

 

30101

基本工资

228.69

228.69

 

30102

津贴补贴

215.81

215.81

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.98

78.98

 

30109

职业年金缴费

31.59

31.59

 

30110

职工基本医疗保险缴费

31.59

31.59

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

6.71

6.71

 

30113

住房公积金

51.34

51.34

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

209.72

209.72

 

302

二、商品和服务支出

73.88

5.52

68.36

30201

办公费

4

 

4

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.1

 

0.1

30205

水费

2

 

2

30206

电费

7.4

 

7.4

30207

邮电费

1

 

1

30208

取暖费

14.65

 

14.65

30209

物业管理费

3.5

 

3.5

30211

差旅费

2

 

2

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

4

 

4

30214

租赁费

2

 

2

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

1

 

1

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

4

 

4

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

4.74

 

4.74

30229

福利费

0.22

 

0.22

30231

公务用车运行维护费

4

 

4

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

18.77

5.52

13.25

303

三、对个人和家庭的补助

11.48

11.48

 

30301

离休费

11.48

11.48

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.56

 

5.56

 

4

1.56

1.16

 

1.16

 

1.16

 

4.5

 

4.5

 

4

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1045.59

一、本年支出

1045.59

1045.59

 

(一)一般公共预算财政拨款

1045.59

(七)文化体育与传媒支出

966.02

966.02

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

11.55

11.55

 

(三)事业收入

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(十八)住房保障支出

68.02

68.02

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1045.59

支出总计   1045.59

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

    八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                 单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2070104

图书馆

966.02

 

966.02

966.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.74

 

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

10.81

 

10.81

10.81

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51.34

 

51.34

51.34

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

16.68

 

16.68

16.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2070104

图书馆

 966.02

 860.22

 105.80

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 10.81

 10.81

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 0.74

 0.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 51.34

 51.34

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 16.68

 16.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


银川市图书馆

2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市图书馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市图书馆2018年财政拨款收支总预算 1045.59     万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1045.59  万元,政府性基金预算拨款  0  万元。支出预算(按政府收支分类)包括:文化体育与传媒支出(图书馆)966.02 万元、社会保障和就业支出 11.55 万元、住房保障支出 68.02    万元。

二、关于银川市图书馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市图书馆2018年一般公共预算拨款基本支出 939.79 万元,比2017年执行数据减少 60.63 万元,下降 5.91 %。其中:

人员经费 871.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 68.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市图书馆2018年一般公共预算拨款项目支出 105.80 万元,其中:文化体育与传媒支出——图书馆(2070104105.80万元,2017年执行数据减少45.55万元,下降30.10%,下降原因:

1.2017年执行数据有2016年项目结余44.36万元。

2.2018年预算项目经费减少。

具体项目经费包括:

1.图书、期刊、报纸购置费40万元,主要用于图书馆征订图书、期刊、报刊等经费。

2.银川市数字图书馆数字资源续订、更新费32.60万元,主要用于图书馆数字资源续订和更新,电子阅报机、电子图书更新等。

3.安全保卫和环境卫生清洁维护经费10万元,用于加强环境卫生清洁工作,推进图书馆健康、有序发展。

4.租用光纤费7.20万元,主要用于银川市数字图书馆建设和总分馆的实行,租用光纤。

5.免费开放补助经费10万元,主要用于举办各类免费开放活动、购置设备以及日常水电费等。

6.“百家图书流通服务点”图书流通及银川市图书馆总分馆运行保障经费3万元,主要用于120家图书流通服务点和20个城市阅读岛图书的采购、分编、加工、配送。

7.“书香银川”百姓大讲堂经费3万元,主要用于为了配合银川市“书香银川 银川书香”活动的开展以及讲座等。

三、关于银川市图书馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市图书馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.50 万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置万元,公务用车运行费 万元,公务接待费 0.5 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年财政拨款预算减少1.06万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少1.06万元,为了响应中央“八项规定”减少公务接待费的预算。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数增加3.34万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是单位无此项费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位无此项费用;公务用车运行费增加2.84万元,主要原因是2017年加强公车管理,压缩公务用车费用;公务接待费增加0.5万元,主要原因是2017年贯彻落实中央“八项规定”没有发生公务接待。

四、关于银川市图书馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市图书馆2018年政府性基金预算拨款基本支出    万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) 0 %。其中:

人员经费   0  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   0  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市图书馆2018年政府性基金预算拨款项目支出0    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    0万元,2017年执行数据增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0 %,本单位2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、关于银川市图书馆2018年收支预算情况的总体说明

银川市图书馆2018年收入总预算 1045.59 万元,支出总预算1045.59 万元。

收入预算包括:上年结转 万元,占 0  %;财政拨款收入 1045.59 万元,占 100  %;事业收入  0  万元,占0  %;事业单位经营收入  0 万元,占 0  %;其他收入  0 万元,占 0  %

支出预算包括:基本支出  939.79  万元,占89.88  %;项目支出 105.80 万元,占10.12%;事业单位经营支出0   万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市图书馆属全额拨款事业单位,2018年无机关运行经费。本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况

2018年,银川市图书馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。各项采购均为分散采购,不属于政府采购范围,故政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,银川市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋 5980 平方米,价值 568.18 万元;土地2179.22 平方米,价值  0  万元;车辆  1  辆,价值  13 万元;办公家具价值 158.18  万元;其他资产价值2202.49 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  5980  平方米,价值  568.18  万元;土地  2179.22  平方米,价值  0  万元;车辆  1  辆,价值 13  万元;办公家具价值 158.18  万元;其他资产价值  2202.49 万元。

所属单位房屋  5980  平方米,价值  568.18  万元;土地  2179.22  平方米,价值  0  万元;车辆  1  辆,价值 13  万元;办公家具价值  158.18 万元;其他资产价值 2202.49  万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川市图书馆无重点项目,因此无绩效评价。

(五)其他需说明的事项

银川市图书馆2018年没有政府性基金预算支出,因此在预算公开时,《政府性基金预算支出表》中填列数据为零。

                                                

 

 

 

银川市图书馆2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。  

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。  

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。